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灯下的回报地图：在高风险中找到资产配置的稳健之路
夜色里的交易室像城市的心跳。我没有给你传统的开场白，而是让问题自己闪现在屏幕上：你愿意在高风险高回报里追逐哪一缕光？股票平台只是工具，决定你回报的，是你的纪律和策略。先谈资产配置。核心资产要稳，卫星资产要灵活，用股票、债券、现金、商品搭成一个彼此相关性不完全的网。分散不是乱买，是打散风险的节拍。现代投资组合理论由哈里马科维茨提出，强调通过相关性管理风险（参考：马科维茨 1952）。CAPM、夏普比率等工具也在实际中被广泛使用（参考：Sharpe 1964）。风险与回报的平衡需要管理。设定清晰的目标、可执行的止损和退出规则，按程序执行。买卖技巧讲究节奏：先用小仓位测试方向，再逐步增仓；情绪驱动是最大敌人。风险分析要做情景分析和压力测试，明确最大回撤和波动区间。权威文献提醒，我们需要把理论落地，
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